包头市九原区人民政府 关于2015年上半年财政预算执行情况的报告

——2015年8月26日在包头市九原区第十六届

人大常委会第二十二次会议上

一、财政预算执行情况

上半年，在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，区政府严格执行区十六届人大三次会议批准的各项收支预算，不断加强财源建设，积极组织财政收入，大力优化支出结构，努力完善各项改革，财政运行情况整体良好。

　　（一）财政收入情况

　　2015年，区十六届人大三次会议批准一般公共财政预算收入为187000万元。1-6月份全区地方财政收入累计完成98199万元，同比增加7007万元，增长7.7%，完成全年预算收入任务的52.5%。

　　分部门看：区国税局完成13598万元，完成预算收入任务38400万元的35%，同比减少8769万元，减幅39.2%；区地税局完成67377万元，完成预算收入任务122000万元的55%，同比增加4643万元，增长7.4%；财政完成17224万元，完成预算收入任务26600万元的65%，同比增加11133万元，增长182.8%。

　　分税种看：增值税完成9377万元，完成任务的35%；改增值税完成1118万元，完成任务的65%；企业所得税完成5626万元，完成任务的32%；个人所得税完成989万元，完成任务的32%；营业税完成13643万元，完成任务的45%；资源税完成133万元，完成任务的44%；城市维护建设税完成4522万元，完成任务的30%；房产税、土地使用税等其他税种完成43622万元，完成任务的66%。

　　（二）财政支出情况

　　上半年，全区公共财政预算累计支出120448万元，完成预算的67％。在确保人员工资和机关正常运转的同时，主要保障了民生和重点项目建设的支出。

1.一般公共服务支出11527万元，完成年初预算的44%；

2.公共安全支出3455万元，完成年初预算的70%；

　　3.教育支出11933万元，完成年初预算的61%；

　　4.科学技术支出188万元，完成年初预算的6%；

　　5.文化体育与传媒支出494万元，完成年初预算的33%；；

　　6.社会保障支出7378万元，完成年初预算的50%；

　　7.医疗卫生与计划生育支出4306万元，完成年初预算的90%；

　　8.城乡社区事务支出61626万元，完成年初预算的241%；

　　9.农林水事务支出19401万元，完成年初预算的43%；

　　10.交通运输支出1417万元，完成年初预算的245%；

　　11.其它支出9449万元，完成年初预算的16%。该项支出比例较低的原因是：年初由于部分区级专项的不确定性，列入其它支出科目中，在执行过程中根据实际支出列入相关功能科目，所以支出比例较低。

　　二、财政预算执行情况分析

（一）收入结构趋于合理

上半年，在经济下行压力十分严峻的情况下，财税部门提早行动，积极应对，及时了解税源变化，层层分解任务，落实责任，强化征管，在加强对重点企业、重点行业管控的同时，兼顾个体工商户的征管，确保了应收尽收。同时，保持了较好的收入结构，一般公共预算收入中的税收收入占比达到80%，为全区各项工作的完成奠定了坚实的基础。

（二）民生和重点支出得到保障

上半年，全区用于社会保障、教育、农林水利、医疗卫生、住房保障等民生支出91540万元，占公共预算支出的76%，较上年同期增加11453万元，增长14.3%。同时，保证了十个全覆盖、公路铁路沿线绿化、棚户区改造等重点项目支出需要。这些项目的落实，使发展成果更多地惠及广大人民群众，切实解决了广大人民群众最关心、最直接、最现实的问题，有力地推动了和谐九原发展。

（三）融资力度不断加强

上半年，面对复杂的经济形势和各大银行紧缩贷款的客观因素，财政部门积极协调，主动出击，共争取金融机构贷款78400万元，其中：银行贷款56400万元，融资租赁借款22000万元。并已到位57397万元，保证了按时偿还银行本息资金以及征拆等工作的顺利进行。

三、财政运行中存在的困难

　　（一）财政增收潜力不足。上半年，受经济下行压力持续和结构性减税等因素影响，化工、电力、稀土等行业受挫，一些骨干企业产能和利润大幅下滑，造成入库税收相对减少。如：截至6月末，煤化工完成37580万元，同比下降31%；盈德气体完成4481万元，同比下降17%；华电完成8890万元，同比下降8%；第三热电厂完成4915万元，同比下降13%。同时，由于三产结构单一，占据我区三产主要地位的煤炭物流企业稳定性不强，而房地产、旅游、银行、服务业等新型三产发展不快，对全区经济的拉动和财政的贡献乏力，财政增收后劲不足。

　　（二）财政支出压力凸显。在财政收入增速放缓的同时，支出结构上，教育、医疗、社保、文化、科技等刚性支出仍需保持增长，承担市级重点项目的推进和落实，政府工程项目欠款及新上项目，都需财政加大投入力度予以保障，所有这些，都会使我区的支出规模和增速难以下降，财政支出压力十分突出。

　　四、下半年工作措施

　　从目前我区企业的运行情况和市场分析来看，下半年经济形势仍不容乐观，工业经济增长乏力，煤炭物流行业市场低迷，各种减收增支压力较大（如：落实行政事业人员基本工资调整、民生提标、机关事业养老金改革等增支政策），收支矛盾依然将十分突出。面对严峻形势，我们将继续加大税收征管力度，积极清理欠税，确保完成全年公共财政预算收入任务。同时加强与市财政和收储中心沟通与联系，积极调度往来资金，并使土地收储资金及时入库，确保全年收支平衡。

（一）大力发展经济，加强财源建设

积极推进神华煤化工二期、明拓二期、铁路货运中心等重点项目建设，全力推动神雾电石、万达广场等项目落地开工，积极支持西北油化品等公司做大做强，不断壮大财源基础。抓住新都市区建设的有利时机，全力推进基础设施、公共服务建设和商品物流、金融地产等现代服务业项目引进，增加地方税收，壮大财政实力。加大招商引资力度，全力支持增投资、上项目，集中财力有效推动重点工作和重点项目建设，着力培育新的税收增长点。

（二）强化收入征管，确保应收尽收

进一步细化分解财税部门和各地区收入任务，完善征管制度，规范征管程序，加强对重点行业、重点企业和重点税种的分析监控，提高征管质量，做到以日保月，以月保季，以季保年，应收尽收。在组织收入的同时，统筹兼顾数量与质量，在税收收入中尽量增大地方税种的征收，保证可用财力增长。

（三）多渠道筹措资金，有效缓解财政压力

认真研究上级政策，把准政策走向，围绕园区发展、生态环境保护、棚户区改造、农田水利工程、基础设施建设、现代农业等上级政策支持领域，配合相关职能部门，力争在政策支持、项目争取和资金投入上争取更大的突破。在加强与各大金融机构和银行对接的基础上，做好与包头市融资平台公司的沟通、衔接和服务，多方拓宽融资渠道，从而解决还本付息和一些重点项目建设支出，有效缓解财政压力。同时，积极探索使用政府与社会资本合作模式，鼓励企业通过银行贷款、企业债等市场化方式融资，参与公益性项目建设。

（四）强化预算约束，坚持依法理财

严格执行人大审议通过的预算，切实加强预算的约束力，强化预算执行管理，在保证年初预算确定的支出内容上，尽量减少其它新增支出，确保年底收支平衡。同时，按照新《预算法》要求，逐步取消教育、科技、农业等领域的法定支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。并且，严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出，大力压缩一般性支出，节约财力办实事、办好事。严格执行新《预算法》，按照时限要求，公开政府预算、预算调整、决算等内容，自觉接受人大、社会和舆论的监督，积极推进依法理财，打造“阳光”政府。

（五）加强财政监督，提高资金使用效益

认真落实审计意见，继续加强财政监管，积极配合审计、纪检等部门跟踪财政资金的使用情况，重点要加强对政府投资项目的全过程监督，健全制度办法，优化审核程序，完善支付监管体系，切实保障财政资金安全、提高资金使用效益。继续加大部门结余结转资金清理力度，对常年累计结余结转资金规模较大的，在编制下一年度部门预算时，适当压缩部门财政拨款预算总额。落实新《预算法》相关规定，妥善处理存量债务，逐步建立借、用、还相统一的地方政府债务管理机制，切实防范和化解财政风险。

　　总之，下半年，我们将在区委的正确领导和区人大的依法监督下，坚定信心、攻坚克难、开源节流、提质增效，努力完成全年财政收入任务，为推动全区经济持续健康发展做出积极贡献。